OBJETIVO DO CURSO
Capacitar quanto às técnicas de gestão de caixa, contas a receber, contas a pagar e financiamentos bem como apresentar os produtos bancários e de tesouraria e a adoção de políticas de hedge cambial e de taxas de juros.
PÚBLICO-ALVO
Profissionais das áreas econômica, financeira e contábil que tenham necessidade de conhecimento e aperfeiçoamento técnico sobre gestão e controle de caixa bem como os produtos e técnicas inerentes à estas atividades
EMENTAS
Gestão do Caixa e Produtos de Tesouraria
- Projeção de caixa a curto e longo prazos
- Instrumentos para aplicar o caixa
- Garantias como ferramentas para liberação de Caixa
- Montagem de um Fluxo de Caixa Livre (FCL)
- Venda de carteiras e de recebíveis do cartão de crédito
- Contas a Receber
- Cálculo do PMR (Prazo Médio de Recebimento)
- Indicadores de performance de contas a receber
- Securitização de recebíveis
- Mitigação do risco de crédito
- Avaliação de custos e prazos de boletos versus Custo de Capital próprio
Contas a Pagar - Cálculo do PMP (Prazo Médio de Pagamento)
- Técnicas de alongamento do prazo de pagamento
- Risco sacado
- Descontos
- Financiamento
- Curva de Juros
- Juros apropriados na curva (accrual) e marcação à mercado
- Cálculo de juros pré-fixado, %CDI e CDI
- Taxa efetiva de juros (TEJ ou TJE)
- Empréstimos bancários (CCB, debêntures e outros)
- Empréstimos subsidiados e incentivados (BNDES e empréstimos com lastro rural, imobiliário e em exportação)
- Mercado de Capitais
- Estrutura de Capital
- Duration, custo médio e outros indicadores de Tesouraria
- Interpolação de taxas e taxa a term
- Hedge e Câmbio
- Exposições e eventos
- Contratos derivativos: termo, futuro, swap e opções
- Hedges natural, econômico e hedge accounting
- Política de hedge